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<span style="font-size:28px;"><strong>Zahlungsverkehr</strong></span><br /><br />Der Zahlungsverkehr umfasst alle Übertragungen von Zahlungsmitteln.<br /><br />In xentral können in diesem Modul Beträge sowohl beglichen, als auch eingezogen werden. Es ist auch Möglich eine Verbindlichkeit direkt in diesem Modul anzulegen.<br />Voraussetzungen für die Nutzung dieses Moduls sind:<ul><li>dass der SEPA-Zahlungsverkehr in xentral eingerichtet ist</li><li>dass eine SEPA-Gläubiger-Identifikationsnummer vorhanden ist</li></ul>Besonders relevant ist dieses Modul, wenn der Zahlungsverkehr über xentral abgewickelt wird.<p> </p><h1>Voraussetzungen</h1><h2>SEPA-Zahlungsverkehr einrichten</h2>Der SEPA-Zahlungsverkehr kann unter Administration → Einstellungen → Geschäftskonten für jedes Konto aktiviert werden. Folgende Daten müssen vorab im Geschäftskonto eingetragen werden:<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=zahlungsverkehr&fileid=3791" style="width: 1200px; height: 223px;" /><ul><li>Inhaber</li><li>BIC</li><li>IBAN</li><li>BLZ (optional)</li><li>Konto (optional)</li><li>Gläubiger ID</li><li>Aktivierung Haken: Lastschrift</li></ul> <h1> </h1><h2>SEPA-Gläubiger-Identifikationsnummer</h2>Für das Lastschriftverfahren wird für die eigene Firma eine Sepa-Gläubiger-Identifikationsnummer benötigt. Diese muss z.B. für Deutschland bei der Deutschen Bundesbank mit dem „Formular zur Beantragung Ihrer Gläubiger-Identifikationsnummer“ beantragt werden.<br /><br />Mit dieser Nummer kann man sich bei der Hausbank freischalten lassen. Für die einzelnen Kunden muss bei jedem Lastschrifteinzug die Mandatsreferenz übermittelt werden. Diese Daten werden beim Einzug jedes Mal für jeden Kunden von xentral aus mit übergeben.<br /><br />Diese Nummer wird direkt bei den Firmendaten eingetragen: Administration → Einstellungen → Grundeinstellungen → Firmenanschrift.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=zahlungsverkehr&fileid=3792" style="width: 1200px; height: 306px;" /><br /><br /><br />
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<article><h1>Zahlungen</h1><h2>Offen</h2>In der Übersicht sind alle offenen Lastschriften aufgelistet. Diese können nach bestimmten Kriterien gefiltert werden. Außerdem ist es möglich im Bereich "Aktion" direkt hier eine neue Überweisung anzulegen sowie Gutschriften und Verbindlichkeiten zu laden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=zahlungsverkehr&fileid=3793" style="width: 1200px; height: 560px;" /><br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Filter</strong></span><ul><li><strong>nur offen</strong> → zeigt ausschließlich die Verbindlichkeiten und Gutschriften an, die noch offen sind und noch keinem Zahlungskonto zugeordnet wurden. Dieser Filter sollte standardmäßig gesetzt werden</li><li><strong>nur Fehlgeschlagene </strong>→ zeigt ausschließlich die Verbindlichkeiten und Gutschriften an, die fehlgeschlagen sind</li><li><strong>nur Ausgeführte</strong> → zeigt ausschließlich bereits ausgeführte Verbindlichkeiten und Gutschriften an</li><li><strong>nur Verbindlichkeiten</strong> → zeigt ausschließlich Verbindlichkeiten an</li><li><strong>nur Gutschriften</strong> → zeigt ausschließlich Gutschriften an</li><li><strong>Skonto-Datum verwenden</strong> → Verwendet das Skonto-Datum zur Sortierung</li></ul><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Neue Überweisung</strong></span><br />Über den Button "Neue Überweisung" kann eine Überweisung direkt hier neu angelegt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=zahlungsverkehr&fileid=3794" style="width: 1200px; height: 471px;" /><br /><br />In der Eingabemaske können die Notwendigen Informationen hinterlegt werden. Über den Edit-Button bei bestehenden Überweisungen erscheint ebenfalls diese Maske, wobei die Informationen dann noch einmal angepasst werden können, z.B. wenn für diese eine Überweisung eine andere IBAN verwendet werden soll, als die, die in den Stammdaten hinterlegt ist.<br /><br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Stapelverarbeitung</strong></span><br />Im ersten Schritt werden die Überweisungen händisch angehakt oder über den Haken "alle markieren" ausgewählt. Dann ist das Konto auszuwählen zu welchem die Überweisung zugeordnet werden soll. Als letztes ist die Auswahl mit dem Button "Zahlungen zuordnen und freigeben" abzuschließen.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=zahlungsverkehr&fileid=3795" style="width: 1200px; height: 585px;" /><br /> <h2>Konten</h2>neben dem Tab "offen" erscheinen alle angelegten Konten, die für den Zahlungsverkehr freigegeben wurden. In unseren Bsp. sind dies "Bankkonto CSV (Beispiel:Deutsche Bank)", "Barkasse", "Konto: AmazonPay (API)". Hier werden die Überweisungen angezeigt, die diesem Konto zugeordnet wurden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=zahlungsverkehr&fileid=3796" style="width: 1200px; height: 425px;" /><br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Filter</strong></span><br />Auch hier ist es möglich über Filter nach bestimmten Kriterien zu filtern.<ul><li><strong>nur Fehlgeschlagene </strong>→ zeigt ausschließlich die Verbindlichkeiten und Gutschriften an, die fehlgeschlagen sind</li><li><strong>nur Ausgeführte</strong> → zeigt ausschließlich bereits ausgeführte Verbindlichkeiten und Gutschriften an</li><li><strong>nur Verbindlichkeiten</strong> → zeigt ausschließlich Verbindlichkeiten an</li><li><strong>nur Gutschriften</strong> → zeigt ausschließlich Gutschriften an
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<br /><h1> </h1><br /><br /><br /><br /><br />
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