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<strong><span style="font-size:28px;">Kassenbuch</span></strong><h1>Kassenbuch anlegen</h1>Es ist möglich auch direkt in Xentral ein Kassenbuch zu pflegen, um Bar-Transaktionen revisionssicher für die Buchhaltung abzubilden.<br /><br />Hierzu wird zunächst unter "Administration → Einstellungen → Buchhaltung → Geschäftskonten" das neue Konto mit einer beliebigen Bezeichnung angelegt, als aktiv markiert, der Typ "Kasse" ausgewählt und durch das entsprechende Häkchen verhindert, dass Kunden unnötige E-Mails erhalten. Außerdem besteht die Möglichkeit das neue Konto einem Projekt zuzuordnen. Ist zudem bekannt, welcher Kontenrahmen verwendet wird, kann das korrekte Konto in das Feld "DATEV" eingetragen werden, um der Buchhaltung bzw. der Steuerkanzlei dadurch künftig die Arbeit zu erleichtern.<h1><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=kasse&fileid=3164" style="width: 1200px; height: 606px;" /><br /><br />Kassenbuch verwenden</h1><h2>Anfangsbestand anlegen</h2>Wenn das Kassenbuch angelegt wurde und das erste mal in das Kassenbuch reingegangen wird, kann ein Kassenanfangsbestand gebucht werden. Es erscheint die Meldung: "Es gibt noch keinen Anfangsbestand in der Kasse! Bevor eine Buchung gemacht wird, kann jetzt ein Anfangsbestand definiert werden."<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=kasse&fileid=3165" style="width: 1200px; height: 339px;" /><br /><br />Durch klicken auf den Button "Anfangsbestand eintragen", kann der Anfangsbestand der Kasse angegeben werden. Über den Editor Button kann fortan eine Auflistung aller aktuell gebuchten Transaktionen angezeigt werden. Über die Schaltfläche "+NEU" können über das folgende Menü Buchungen manuell erfasst werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=kasse&fileid=3166" style="width: 1200px; height: 700px;" /><br /><br />Die Feldnamen mit einem Sternchen geben Aufschluss darüber, welche Mindestangaben verpflichtend vorgenommen werden müssen, damit das System die Buchung akzeptiert. Neben dem Buchungsdatum ist hier der Buchungsbetrag anzugeben, welcher sich aus drei Einzelfeldern zusammensetzt:<ul><li><strong>Buchungshöhe</strong> → Hier ist in jedem Fall eine positive Zahl einzutragen, welche die Höhe der Buchung widerspiegelt</li><li><strong>Buchungstyp</strong> → Über das Dropdown Menü wird angegeben, ob es sich bei der Buchung um eine Einnahme oder Ausgabe handelt.</li><li><strong>Steuersatz</strong> → In Abhängigkeit der Voreinstellungen kann zudem ausgewählt werden, mit welchem Steuersatz die Buchung zu besteuern ist, wobei auch die Angabe von 0% zulässig ist. Sofern Buchungspositionen mit unterschiedlicher Besteuerung erfasst werden soll, sind diese als separate Buchungen zu erfassen.</li></ul>Zu beachten ist, dass ein negatives Vorzeichen im Belegfeld grundsätzlich ignoriert wird, da der Buchungstyp gesondert auszuweisen ist; ein negativer Betrag mit dem Typ Einnahme wird demnach vom System als "echte" und damit positive Einnahme gehandhabt. Im Belegfeld ist eine eindeutige Kennung einzugeben, anhand derer Rückschlüsse auf den zugrunde liegenden Geschäftsvorfall gezogen werden kann.<br /><br />Zusätzlich zu diesen Pflichtangaben können einige weitere Einträge vorgenommen werden, wodurch in höherem Umfang von der Anwendung profitiert werden kann. Steht die Buchung in Zusammenhang mit einem Kunden des Unternehmens, so kann dies aus den Stammdaten direkt in das Adressfeld übernommen werden. Bei bekanntem DATEV Konto kann auch dieses angegeben sowie angelegte Projekte verknüpft und Bemerkungen (in der Buch
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