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<strong><span style="font-size:28px;">Export für die Buchhaltung</span></strong><p>Xentral bietet die folgenden Schnittstellen für den Export von Buchhaltungsdaten:</p><ul><li>DATEV</li><li>SAGE - der Helpdeskeintrag befindet sich unter SAGE Buchhaltungsexport</li><li>BMD - der Helpdeskeintrag befindet sich unter BMD Buchhaltungsexport</li></ul><br />Auf dieser Seite wird der Export zu DATEV beschrieben, der in Deutschland quasi den Industriestandard setzt.<br /><br />Besonders relevant ist dieses Modul, wenn Buchhaltungsdaten exportiert werden sollen<br /> <h1><br />Überblick</h1>Es können für externe Buchhaltungsprogramme verschiedene Dateien exportiert werden:<ul><li>Rechnungen und Gutschriften (bzw. Stornorechnungen)</li><li>Verbindlichkeiten</li><li>Konten (Bankkonten, Kassenbucheinträge)</li><li>Adressdaten / Kontenbeschriftungen (Debitoren/Kreditoren)</li></ul><br />Übersicht über die Exportmöglichkeiten:<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=3503" style="width: 1200px; height: 488px;" /><h1><br />Export für Datev</h1>Für den Export zu Datev muss folgendes erledigt werden:<br /><br />1. Beraternummer und Mandantennummer in Xentral angeben (wird in die Datei geschrieben und von Datev ausgewertet)<br />2. Export Haken einstellen und die Datei ziehen<br /> <h2>1. Berater Nummer / Mandanten Nummer</h2><br />Für den neuen Datev Export (ab 2018) kann eine Berater- und Mandantennummer vergeben werden. Die Vergabe kann auch auf Projektebene stattfinden. Im angefügten Beispiel ist die Berater- und Mandantennummer global systemweit zu betrachten. Unter "Einstellungen" ist über den Button "+ Neuen Eintrag anlegen" ein neuer Eintrag anzulegen:<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=3506" style="width: 1200px; height: 278px;" /><br /><br />Anschließend öffnet sich ein Dialogfeld, in dem die notwendigen Informationen eingetragen werden können.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=3507" style="width: 1200px; height: 413px;" /><ul><li><strong>Beraternummer</strong> → Beraternummer eintragen. Diese wird dann mit in die Export-Datei generiert</li><li><strong>Mandantennummer</strong> → Mandantennummer eintragen. Diese wird dann mit in die Export-Datei generiert</li><li><strong>Projekt </strong>→ Optional. Nur zu verwenden, wenn Projektweise exportiert wird und für jedes Projekt eine eigenen Mandanten- und Beraternummer verwendet werden soll</li><li><strong>Zahlungsweise in Datev</strong> → Optional. freifeld1 bezeichnet bei Adresse des Kunden → Sonstige Daten das Freifeld 1. Nur zu verwenden, wenn bei den Kundenstammdaten die Zahlungsweise mit Anzahl der Tagen bis zur Fälligkeit und gegebenen Skonto an Datev übergeben werden soll</li><li><strong>Wirtschaftsjahr</strong> → Start des Wirtschaftsjahrs im Format TTMM - Beispiele: 0101 für 1. Januar oder 0104 für 1. April</li><li><strong>Sachkontenlänge</strong> → Kontenlänge angeben z.B. "4" (ggf. beim Steuerberater nachfragen). Diese wird dann mit in die Export-Datei generiert</li></ul>Anschließend ist die Eingabe zu speichern.<br /> <p><span style="font-size:16px;"><strong>Beispiel für die Anzeige in Datev (Stand 02/2018):</strong></span></p><ul><li>Beraternummer: 33333</li><li>Mandantennummer: 10000</li></ul><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=3" /><br /><br /><br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Länge von Nummernkreisen anpassen</strong></span><br /><br />Es ist auch möglich 6-stellige Sachkonten zu buchen oder mit 7-stelligen Kreditoren- bzw. Debitorennummern zu arbeiten. Hierzu können in den Grundeinstellungen oder pro Projekt die Kunden- und Lieferanten-Nummernkreise entsprechend umgestellt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=3508" style="width: 1200px; height: 186px;" /><br /><br /><br />Die Datev-Konten können dann beim Export eingestellt werden<span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; display: inline !important; float: none;">, sodass Datev diese Info im Dateiheader mitbekommt (</span>Buchhaltung → Finanzbuchhaltung Export → Einstellungen).<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=3006" style="width: 1200px; height: 467px;" /><br /><br /><br /><span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; display: inline !important; float: none;">Ansonsten können die Datev-Konten direkt 6-stellig gepflegt werden in Xentral (Administration </span>→ Einstellungen → Kontenrahmen)<span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; display: inline !important; float: none;">.</span><br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=3007" style="width: 1200px; height: 509px;" /><br /><br />Zu beachten ist, dass Konten beim Export nicht automatisch mit dem Steuerfeld mit einem Schlüssel vorkontiert werden.<br />Der Steuerschlüssel wird in Xentral immer direkt vor die Kontierung eingetragen.<br /><br /><strong>Hier besteht folgende Möglichkeit:</strong><br />1. den Steuerschlüssel vorne mit dazunehmen /dazutippen<br />2. im Kontenrahmen die wichtigsten Verbindlichkeits Konten mit Steuerschlüssel zusätzlich anlegen und textuell bezeichnen (anbei ein Beispiel)<br /><img alt="image" data-cid="yt__i4pli6q5us6v_oqkef9isuduqs3w" height="387" src="https://support.wawision.de/file.php?key=yt__i4pli6q5us6v_oqkef9isuduqs3w&expires=1599091200&signature=321a686b16ae3105389bb6dd1495757f12612d20&disposition=inline" width="765" /><br /><br /><br /><strong>Verbindlichkeiten:</strong><br />Bei der Kontierung der Verbindlichkeiten ist der Steuerschlüssel mit anzugeben (siehe rotes Feld). Das Feld für den Steuersatz wandelt sich nicht nicht für Datev in den Steuerschlüssel um.<br /><br /><img alt="" data-cid="ak-VbHk6_QHqEjSb4xpImqSaEsNULNtc" height="482" src="https://support.wawision.de/file.php?key=ak-vbhk6_qhqejsb4xpimqsaesnulntc&expires=1599091200&signature=7ff296b7a0ec3500d83bbb6f3f6e8bce6cc979cc&disposition=inline" width="1227" /><br /><br />Anbei ein Beispiel für die Kontierung:<br /><img alt="image" data-cid="pbbbsdh6df4cak6xrzepemkqswdtgupy" height="560" src="https://support.wawision.de/file.php?key=pbbbsdh6df4cak6xrzepemkqswdtgupy&expires=1599091200&signature=bde24a616db14312f4b5f34b65995cd2918e1c01&disposition=inline" width="1222" /><br /><br />Beim Datev Export (CSV) kommt die Verbinldihckeit dann in 2 Splittbuchungen mit.<br /><br />Unten bei Unternehmen Online erhält man dann hier bei dem Verbindlichkeiten Export in der XML jeweils die Kontierungen:<br />einmal mit Steuerschlüssel, einmal ohne<br /><br /><img alt="image" data-cid="afpot2u5cwsez95oqjw4eaqnnypuheha" height="747" src="https://support.wawision.de/file.php?key=afpot2u5cwsez95oqjw4eaqnnypuheha&expires=1599091200&signature=8955cad2e24ae4a3c5745a590f415e13d7076113&disposition=inline" width="1379" /><br /><br /><br /> <h2>2. Export Haken einstellen und die Datei ziehen</h2>Unter dem Reiter "Export" im Bereich "Einstellungen" können die benötigten Einstellungen für den Export getätigt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=3510" style="width: 1200px; height: 385px;" /><br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Rechnungen/Gutschriften:</strong></span><ul><li>Belegfeld1 bei Kontoauszugsexport mit Rechnungsnummer füllen wenn möglich (Datev findet die Pärchen und es erleichtert die Zuordnung für das Steuerbüro)</li><li>Belegfeld1 bei Rechnung und Gutschrift um Internet- und Transaktionsnummer erweitern (nur wenn unbedingt gewünscht hier Haken setzen)</li></ul><span style="font-size:16px;"><strong>Verbindlichkeiten:</strong></span><ul><li>Verbindlichkeit Auswahl nach Eingangsdatum oder Rechnungsdaten (für den eingegebenen Zeitraum werden nur die Verbindlichkeiten mit Eingangs- oder Rechnungsdatum, die in diesem Zeitraum liegen, exportiert)</li></ul><span style="font-size:16px;"><strong>Datev:</strong></span><ul><li>Belege mit Betrag = 0 EUR auch exportieren (allgemeine Einstellung, bei gemischten Steuersätzen werden die Beträge der Rechnung einzeln zeilenweise exportiert)</li><li>Neues Datev Format (ab 2018)</li><li>Neues Datev Format (Testbuchung einfügen) (Wichtig → denn ansonsten wird in Datev sofort alles festgeschrieben beim Import)</li></ul><span style="font-size:16px;"><strong>Zahlweisen/Steuersätze:</strong></span><ul><li>Auswählen wenn diese Zusatzinformationen exportiert werden soll.</li></ul> <h2><br />Datev Unternehmen Online</h2>Mit Datev Unternehmen Online können Rechnungen, Gutschriften und Verbindlichkeiten als PDF-Beleg an die Buchhaltung übergeben werden.<br />Bei den Rechnungen werden die Belege verwendet, die von Xentral erzeugt wurden. Bei den Verbindlichkeiten werden die verwendet, die beim Modul Verbindlichkeiten hochgeladen wurden. Für die Einstellung DATEV Unternehmen Online muss die Vorkontierung der Verbindlichkeiten (im Reiter Vorkontierung) vollständig abgeschlossen sein, bevor die Übertragung stattfinden kann. Im Reiter Vorkontierung ist es ebenfalls möglich Konten zu splitten. Ein Sachkonto/Gegenkonto (Feld <strong>„Sachkonto“</strong> im Verbindlichkeiten-Beleg, erster Tab) anzugeben, reicht hierfür nicht aus.<br /><br />Es können alle Belege dieser Art exportiert werden, die sich in Xentral befinden, außer diese befinden sind noch im Entwurfsmodus. Xentral bietet eine erweiterte Exportmöglichkeit für Datev Unternehmen Online an. Damit können Belege der Ausgangsrechnungen, Gutschriften und Eingangsrechnungen (Verbindlichkeiten) als ZIP-Datei exportieren werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=3511" style="width: 1200px; height: 491px;" /><ul><li><strong>Beleg</strong> → Im Dropdown können Rechnungen, Gutschriften oder Verbindlichkeiten ausgewählt werden. Die Lieferantenrechnung muss bei der Verbindlichkeit hochgeladen werden, damit diese für den Export zur Verfügung stehen kann. Außerdem müssen bei den Verbindlichkeiten bei Vorkontierung ein Aufwandskonto eingegeben werden. Es muss zwinged das Feld "Währung" unter dem Modul "Verbindlichkeiten" ausgefüllt sein, da ansonsten das Datev-Tool die Daten nicht annimmt</li><li><strong>Projekt</strong> → Damit können Exportberichte nach Projekten sortiert ausgegeben werden. Über das Suchfeld kann das Projekt ausgewählt werden. Wird das Feld ist leer gelassen, werden alle Projekte exportiert.</li><li><strong>von / bis</strong> → Hier kann der Datumsbereich des Exports ausgewählt werden (Belegdatum).</li></ul><br />Die ZIP-Dateien können mit dem Datev-Belegtransfer an das Datev-Rechenzentrum übertragen werden. (Die Software Belegtransfer kann von Datev kostenlos heruntergeladen werden)<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=6" /><ul><li><strong>Verzeichnistyp</strong> → Bitte unbedingt im Belegtransfer beachten, dass der Verzeichnistyp nicht auf "Standard" ausgewählt ist, sondern "DATEV XML-Schnittstelle online".</li><li><strong>Belegtyp</strong> → Bei Belegtyp muss "ohne Belegtyp" ausgewählt sein.</li></ul><br /><strong>Hinweis</strong>: Es werden ausschließlich vorkontierte Buchungen in DATEV akzeptiert. Um zu prüfen, ob sämtliche Verbindlichkeiten über eine Vorkontierung besitzen, kann der Filter "fehlende Kontierung" in den Verbindlichkeiten aktiviert werden.<br /> <h1>Datev Format (ab 2018)</h1>Der Import der Buchhaltungsdaten nach Datev erfolgt im "Datev-Format". Bevor die .csv Datei importieren wird, sollten folgende Einstellungen in Xentral für die Erstellung der Export Datei getätigt worden sein:<ul><li>Die Mandanten- und Beraternummer ist in Xentral vorher anzulegen, diese wird in die Xentral Export-Datei übernommen. Nur dann kann diese Datei nach Datev importiert werden (-> stimmen diese Nummern nicht mit dem angelegten Mandanten in Datev überein, so erscheint beim Import in Datev eine Fehlermeldung)</li><li>Beim Dateiexport ist folgende Einstellung zu wählen: Neues Datev Format (ab 2018)</li></ul><h2><br />Stapelverarbeitung aufrufen</h2>Die Xentral Datei ist zu exportieren und in einem neuen Ordner auf dem Desktop/Schreibtisch zu speichern. Anschließend ist in Datev die Buchhaltung zu öffnen und die Datei zu importieren:<br />Datei importieren: Bestand → Importieren → Stapelverarbeitung<ol><li>Bestand</li><li>Importieren</li><li>Stapelverarbeitung</li></ol><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=7" /><br /> <h2><br />Pfad zur Datei auswählen</h2>Es erscheint ein neues Fenster, in dem die Datei ausgewählt werden kann:<ol><li>Datev-Format anwählen</li><li>Importieren klicken (es öffnet sich ein weiteres Fenster)</li></ol><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=8" /><br /><br />Icon für Ordnerauswahl:<ol><li>Icon anklicken (um Ordner und Datei auszuwählen; es öffnet sich ein weiteres Fenster)</li></ol><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=9" /><br /><br />Ordner auswählen:<ol><li> Wählen Sie den Ordner aus, indem sich die Xentral Datei befindet (Ordner anklicken + OK klicken)</li></ol><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=10" /><br /><br />Datei auswählen:<ol><li>Wählen Sie nun die richtige Datei aus (anklicken → sofern Sie in Ihrem Ordner nur eine Datei haben, wird nur diese angezeigt; siehe Beispiel) und klicken Sie "Importieren"</li></ol><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=11" /><br /><br />Anschließend ist auf "verarbeiten" zu klicken.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=12" /><br /><br /><strong>ACHTUNG FESTSCHREIBUNG</strong>: Die Datei wird nun verarbeitet. Wenn kein Fehlerprotokoll vorhanden ist, werden die Daten sofort in Datev festgeschreiben. Ist ein Fehler z.B. eine Buchung mit 0 EUR in der Liste vorhanden, so wird ein Fehlerprotokoll erstellt und die Daten können im Buchungslauf noch editiert werden.<h2><br />Formateinstellungen für Datev-ASCII Import</h2><strong>Hinweis</strong>: Der ASCII Import ist ab 2018 in Datev nicht mehr unterstüzt und wird durch das Datev-Format vollständig abgelöst. Die Xentral Datei kann über den ASCII Import eingespielt werden. Folgende Schritte sind hierfür notwendig:<br /><br />Formatvorlage anlegen und Einstellungen speichernFormatvorlage je nach Datentyp an der richtigen Stelle anlegen (Bewegungsdaten (Rechnungen und Gutschriften) oder Stammdaten (Debitoren/Kreditorenbeschriftungen).<br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>1. Neues Format anlegen</strong></span><ol><li>Für Rechnungen ein Format im Bereich der Bewegungsdaten</li><li>Für Adressbeschriftungen ein Format im Bereich der Stammdaten</li></ol><br />1. Neues Format in den Bewegungsdaten anlegen: Bewegungsdaten → Finanzbuchführung → Buchungsstapel<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=13" /><br /><br />2. Neues Format in den Stammdaten anlegen: Stammdaten → Debitoren/Kreditoren<img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=14" /><br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>2. Einstellungen</strong></span><br />Die Einstellungen sind wie im Bild dargestellt vorzunehmen. Zu beachten ist hierbei besonders die erste Datenzeile. Ist diese keine Beschriftungszeile, erfolgt der Import bereits ab Zeile 1. Andernfalls wird sonst evtl. die erste Buchung als Beschriftung verwendet und weggeschnitten. Dies sollte nochmals beim Import in der Vorschau geprüft werden.<img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=15" /><br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>3. Feldauswahl</strong></span><br />Je nach Typ die Feldauswahl festlegen.<ol><li>Für Rechnungen die Feldauswahl</li><li>Für Adressbeschriftungen die Feldauswahl</li></ol>1. Feldauswahl in den Bewegungsdaten: Bewegungsdaten → Finanzbuchführung → Buchungsstapel<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=16" /><br /><br />2.Feldauswahl in den Stammdaten: Stammdaten → Debitoren/Kreditoren<img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=17" /><br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>4. Feldformatierungen</strong></span><br />Feldformatierungen prüfen und die Vorlage speichern. Anbei das Beispiel für die Bewegungsdaten (Rechnungen und Gutschriften):<img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=18" /><h2><br /><br />GoBD Festschreibekennzeichen (nur bis 2018 für den Datev ASCII Import)</h2>Für den Export kann das Festschreibekennzeichen mit übernommen werden. Die ASCII Datei kann dann direkt in Datev eingelesen werden, ohne dass der Lauf sofort festgeschrieben und geschlossen wird. Zu beachten sind die Hinweise in Datev: das Festschreibekennzeichen wird in Datev zu diesem Buchungslauf als Information gespeichert.<h1><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=3512" style="width: 1200px; height: 329px;" /><br /><br /><br /><br />Einstellung der Exportkonten</h1>Die Einstellung der Exportkonten sind direkt über den Reiter "Export" im Bereich "Einstellungen" vorzunehmen.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=3510" style="width: 1200px; height: 385px;" /><br /><br /> <h2><br />Export Rechnungen / Gutschriften</h2>Export der Dokumente Rechnungen und Gutschriften und den dazugehörigen Erlöskonten:<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=3515" style="width: 1200px; height: 487px;" /><ul><li><strong>Sortiert nach</strong> → Datum oder Belegnummer</li><li><strong>Gruppiert nach</strong> → Konto oder Positionen</li><li><strong>Projekt</strong> → nicht ausfüllen (wird nur benötigt für Multimandanten oder getrennte Buchhaltung)</li><li><strong>von bis </strong>→ Datumsbereich auswählen (Überschneidungen zum letzten exportierten Bereich vermeiden! Buchhaltungsprogramme erkenne in der Regel keine Überschneidungen → Doppelimport) Empfehlung: hier immer feste Zeitbereiche auswählen z.B. ganze Monate</li><li><strong>Export</strong> → Export der Rechnungen oder Gutschrift</li></ul><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Beschriftungsfelder</strong></span><br />Folgende Felder stehen für den Export zur Verfügung:<ol><li>Datum</li><li>Betrag</li><li>Konto/Kd-Nr</li><li>Belegfeld 1</li><li>Buchungstext</li><li>Land</li><li>Ust-Id</li><li>Gegenkonto</li><li>Währung</li><li>Lieferdatum</li><li>Summe Einkaufspreis</li><li>Währung (EK)</li></ol><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Export Datei Beispiel</strong></span><br />"datum";"betrag";"konto/kundennummer";"belegfeld1";"buchungstext";"land";"ustid";"gegenkonto";"waehrung"<br /><br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=24" /><h2><br />Export Verbindlichkeiten<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=3513" style="width: 1200px; height: 487px;" /></h2><ul><li><strong>Projekt</strong> → Optional und wird Standardmäßig leer gelassen</li><li><strong>von bis </strong>→ Datumsbereich auswählen (Überschneidungen zum letzten exportierten Bereich vermeiden! Buchhaltungsprogramme erkenne in der Regel keine Überschneidungen → Doppelimport) Empfehlung: hier immer feste Zeitbereiche auswählen z.B. ganze Monate</li><li><strong>Export</strong> → Export der Rechnungen oder Gutschrift</li></ul><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Beschriftungsfelder</strong></span><br />Folgende Felder stehen für den Export zur Verfügung:<ol><li>Datum</li><li>Betrag</li><li>Konto/Lieferanten-Nr</li><li>Belegfeld 1</li><li>Buchungstext</li><li>Land</li><li>Ust-Id</li><li>Gegenkonto</li><li>Währung</li></ol>Hinweis: Wird beim Erstellen einer Verbindlichkeit kein Rechnungs- und Eingangsdatum eingetragen, so werden die Felder automatisch mit dem aktuellen Datum gefüllt.<br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Export Datei</strong></span><br />"datum";"betrag";"konto/lieferantennummer";"belegfeld1";"buchungstext";"land";"ustid";"gegenkonto";"waehrung"<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=26" /><br /><br /><strong>Achtung:</strong><ul><li>Für das Datum wird zuerst das Eingangsdatum aus der Verbindlichkeit genommen. Ist dieses leer wird das Rechnungsdatum der Verbindlichkeit gezogen.</li><li>Auch eine abweichende Rechnungsadresse wird exportiert.</li><li>In Xentral stornierte Verbindlichkeiten werden nicht exportiert.</li></ul><h2><br /><br />Export Buchhaltung Konten<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=3514" style="width: 1200px; height: 487px;" /></h2><ul><li><strong>Konto</strong> → Auswahl zwischen "Alle Konten", "nur manuelle Buchung", "Bankkonto CSV", "Barkasse", "Konto: AmazonPay"</li><li><strong>von bis</strong> → Datumsbereich auswählen (Überschneidungen zum letzten exportierten Bereich vermeiden! Buchhaltungsprogramme erkenne in der Regel keine Überschneidungen → Doppelimport) Empfehlung: hier immer feste Zeitbereiche auswählen z.B. ganze Monate</li><li><strong>Export</strong> → Export der Rechnungen oder Gutschrift</li></ul><br />Die Sortierung erfolgt nach Konten absteigend.<br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Beschriftungsfelder</strong></span><br />Folgende Felder stehen für den Export zur Verfügung:<ol><li>Datum</li><li>Betrag</li><li>Konto/Kd-Nr</li><li>Belegfeld 1</li><li>Buchungstext</li><li>Land</li><li>Ust-Id</li><li>Gegenkonto</li></ol><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Export Datei</strong></span><br /><br />"datum";"betrag";"konto/kundennummer";"belegfeld1";"buchungstext";"land";"ustid";"gegenkonto";"waehrung"<br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=28" /><br /><br />Hinweis: Neben dem Export Button wird das zuletzt verwendete Export-Datum angezeigt:<br /><br />Vor dem Export kann auch noch ein Geschäftskonto ausgewählt werden, für das exportiert werden soll:<br /><br /><br /> <h2>Buchhaltung Kunden/Lieferanten</h2>Export aller Adressdaten (Debitoren/Kreditoren). Liefert die Kunden-/Lieferantenbeschriftungen nach Konten der Debitoren und Kreditoren:<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=3516" style="width: 1200px; height: 487px;" /><ul><li><strong>Kunde</strong> → liefert ALLE Kundenbeschriftungen (Eingabe Kundennummer limitiert diese Liste, Export erfolgt aufsteigend ab dieser Nummer (= aufsteigend nach der System-ID dieser Kundennummer))</li><li><strong>Lieferant </strong>→ liefert ALLE Lieferantenbeschriftungen (Eingabe Lieferantennummer limitiert diese Liste, Export erfolgt aufsteigend ab dieser Nummer (= aufsteigend nach der System-ID dieser Lieferantennummer))</li></ul><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Beschriftungsfelder</strong></span><br />Folgende Felder stehen für den Export zur Verfügung:<ol><li>Kd-Nr/ Lieferanten-Nr</li><li>Name</li><li>Straße + Hausnummer</li><li>Postleitzahl</li><li>Ort</li><li>Ust-ID</li><li>Zahlungsziel in Tagen</li><li>Kontonummer</li><li>Bankleitzahl</li><li>IBAN</li><li>BIC</li><li>Bank/Kreditinstitut</li></ol><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Export Datei</strong></span><br />"Kundennummer bzw. Lieferantennummer";"Kundenname";"Strasse";"PLZ","Ort";"USTID";"Zahlungsziel in Tage";"Konto";"BLZ";"IBAN";"BIC";"Bank"<img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=buchhaltungexport&fileid=34" /><br /> |